Report montant des échéance paiment selon les date

Bonjour,
je me prend la tete sur mon tableur,
je souhaite faire un Tableau récapitulatif ou l’on peux voir mois par mois les montants de facture a payer selon les échéances stipuler dans chaque mois (feulle précédants)
j’ai fait quelque essaie mais pas concluant, je n’arrive pas a trouvé comment faire.
je joint le fichier sur we transfert : WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free

Bonjour,
Fichier erroné, ne s’ouvre pas
Enregistrez-le en *.XLSX et utilisez le transfert de fichier de ce forum
image

Bonjour,
peut ton transférer un fichier autrement, j utilise open office et l’enregistrement a ce format ne fonctionne pas
cdt